Plantilla Control Financiero En Excel

Descripción

CONTROL FINANCIERO PLANTILLA EN EXCEL

Hoja de trabajo editable. Compatible con todas las versiones de Excel.

Con la Plantilla de Control Financiero en Excel, podrás gestionar de forma adecuada las finanzas en tu empresa u organización, desde el flujo de caja hasta el control de costos por áreas.

La hoja de cálculo incluye:

Registro de Cuentas:
En está área es necesario registrar los grupos de cuentas que generan ingresos y gastos a tu negocio o empresa.

Bancos y Métodos de Pago:
Registra los bancos que utilizas para tener control total sobre tus cuentas y determina los métodos de pago que aceptas.

Registro de Ingresos y Gastos:
La plantilla de control financiero cuenta con una estructura lista con selección de fecha de contabilización, plan de cuentas, forma de pago, cuenta relacionada, estado de pago, valor, centro de costos, bancos, forma de pago, cliente o proveedor y fecha de pago.

Flujo de Caja Diario:
Con base a los registros de ingresos y gastos la plantilla de Control Financiero genera de manera automática el flujo de caja diario, solo es necesario seleccionar un mes y podrás visualizar el informe generado.

Análisis Comparativo entre Bancos:
Aquí podrás analizar un informe comparativo del resultado mensual de entradas y salidas de todos los bancos registrados.

Estado de Resultados:
Verifica los resultados de los grupos de planes de cuentas de forma rápida e intuitiva para acelerar el análisis. Consulta los resultados del periodo para todas las subcuentas registradas en una cuenta específica.

Cuentas por Pagar y Cobrar:
Obtén una visión general de tus cuentas a pagar y cobrar, verifica el incumplimiento de clientes y si hay flujo de caja para meses futuros.

Flujos de Caja Específicos:
Podrás ver los flujos de caja específicos por centro de costos, bancos, clientes o proveedores para hacer análisis específicos y tomar decisiones rápidas.

Definición de Objetivos:
Realiza la proyección de ingresos y gastos para los meses futuros y compara con los que determinaste en el informe de metas.

Estado de Resultados Específico:
Podrás ver informes específicos por centro de costo, por cuenta y por cliente o proveedor. De este modo podrás medir los resultados detalladamente.

Análisis de Planeación Financiera:
De acuerdo con tus resultados y con lo que hayas planificado, la plantilla te da un grado de asertividad de tu proyección financiera, indicando margen de error y elementos con más o menos del 90 % de proximidad con tu plan.

Dashboard de Análisis Financiero Mensual:
Los principales indicadores financieros de tu empresa se crean automáticamente en este panel de control que te permite acompañar tus resultados de manera visual y de fácil análisis.

Dashboard Análisis Anual :
Consulta los principales indicadores anuales de tu negocio y visualiza los gráficos de ingresos y gastos, así como el de las cuentas a cobrar y cuentas a pagar.

Dashboard Análisis de Cuentas y Centros de Costos :
Aquí podrás elegir un grupo del plan de cuentas y ver varios datos y gráficos comparativos en relación a las otras cuentas de ingresos o gastos.